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    1. 內設機構
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      財務管理部

      發布時間:2020-08-14 09:12:00     來源:河北省外貿資產經營有限公司


      財務管理部工作職責

         

          1.負責公司本部會計核算和各項資金管理及收付工作,編制財務報表;
          2.負責公司本部納稅申報、稅費籌劃及繳納工作;
          3.負責組織出資企業編制企業財務月報(快報)、財務預算報表、財務決算報表、編制合并會計報表,進行財務分析;
          4.負責起草公司財務預算方案、財務決算方案、利潤分配或虧損彌補方案;
          5.負責建立、完善公司財務管理體系,制定、完善公司財務管理、國有資產經營預算等相關管理制度,監督檢查出資企業對有關財經制度的執行情況;負責擬訂公司本部財務、會計核算管理制度;
          6.負責公司融資及發債工作,審核出資企業發債方案,對出資企業新增借款、對外擔保等進行審核; 
          7.負責債權債務管理工作; 
          8.負責公司出資企業日常經營資產損失初審、報批工作; 
          9.負責出資企業資產評估及評估結果的核準和備案工作,負責對擬改制企業清產核資、財務審計、資產評估中介機構的選聘和審計、評估結果的初審、上報、備案以及申請核準工作; 
          10.負責國有資本收益管理工作; 
          11.負責公司財務軟件和短期會計檔案管理工作;辦理公司本部開戶許可證年檢工作;
          12.負責公司本部及出資企業會計人員繼續教育工作;負責派駐出資企業總會計師或財務總監的業務管理工作;
          13.負責公司系統財務集團化管控工作;
          14.負責國有資產統計工作;
          15.完成領導交辦的其他工作。

       

       

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